$Cash disponibil
75.000 lei
3 conturi bancare conectate
Cashflow management
Luni, 08 Iunie 2026 · Situația afacerii tale
$De încasat
40.000 lei
În termen10.000
Restante 1-30 zile20.000
Restante > 60 zile10.000
▣De plătit
27.000 lei
Restante10.000
Următoarele 7 zile12.000
Peste 30 zile5.000
↗Următoarele 30 zile
102.000 lei
Sold estimat peste 30 zile
↑ +15.000 lei față de astăzi
Cashflow Forecast
Sold de numerar estimat pentru următoarele 30 de zile
Sold estimat
Punct minim: 68.000 lei la +14 zile. Păstrează rezervă pentru plățile programate.
Ce trebuie să faci acțiuni recomandate astăzi
Î
Încasează
7 facturi restante
18.000 lei
P
Plătește
4 facturi scadente
9.000 lei
V
Verifică
facturi noi în SPV
15 doc.
Unde se duc banii - luna aceasta
Top categorii și furnizori
Top categorii
1Marketing8.400 lei
2Salarii5.200 lei
3Telecom3.100 lei
4Carburant2.300 lei
Top furnizori
1Google4.600 lei
2Meta3.800 lei
3Orange2.900 lei
4OMV2.300 lei
Alerte
riscuri și acțiuni urgente
4
Clientul X are 5 facturi restante de 120 zile
Factura Orange expiră mâine
Contul ING nu s-a sincronizat de 3 zile
Nu există suficiente fonduri pentru plățile programate